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！央國企直聘
【工作職責】
1.賬戶管理
·統籌總部及下屬公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶，完善標準化流程；
·完成總部公司及指導下屬公司按期完成司庫登記，確保及時性及準確性。
2.資金管理
·負責配合資金經理，完成總部及下屬公司日常資金的管理和調度，保證資金的安全、流動性以及高效運轉;
·負責T+3滾動資金計劃的編制、收集、審核、匯總與更新，并動態(tài)修正總部及下屬公司資金計劃。
3.融資管理
·根據年底融資方案，配合總部公司及下屬外部融資工作，解決資金需求;
·配合公司債券發(fā)行、資產證券化等籌資工作；
·跟蹤國內外融資市場動態(tài)，為公司提供融資決策支持。
4.其他領導交辦專項工作或部門支持配合工作
·定期對公司賬戶管理、籌融資情況進行總結及分析；
·根據上級單位要求，參與制定、優(yōu)化賬戶、資金及融資管理制度；
·部門及資金經理安排的其他事項。
【任職資格】
1.具備大學本科及以上學歷，經濟學或管理學類專業(yè)背景優(yōu)先，并需持有初級會計師及以上資格證書；
2.擁有2年以上集團資金或融資相關崗位工作經驗，具備國企或大型上市公司背景者優(yōu)先，熟悉國企管理制度及司庫系統；
3.掌握國家金融政策、財經法規(guī)和企業(yè)會計準則，具備資金計劃、現金流管理等專業(yè)知識，能熟練運用Excel進行數據處理與分析，具備良好的文字表達和PPT匯報能力；
4.邏輯嚴謹、數字敏感、細致高效，具備多任務處理能力和抗壓性，善于跨部門、跨區(qū)域溝通協作，敬業(yè)誠信，有高度保密意識和職業(yè)操守。