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崗位職責(zé)
1.產(chǎn)品管理：設(shè)立、存續(xù)、變更、備案、賬戶開立、清算、銷戶等，對(duì)接律師、托管人、銷售渠道。
2.日常運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)管理、核算：每日/每周/每月數(shù)據(jù)分析，主導(dǎo)基金到期核算，核對(duì)資產(chǎn)明細(xì)、計(jì)算投資者收益，完成結(jié)算報(bào)告編制與協(xié)會(huì)備案，向投資者分配結(jié)算資金。
3.檔案管理：建立并維護(hù)基金全套檔案（合同、備案文件、申贖記錄、估值報(bào)告等），確保檔案合規(guī)留存。
4.合規(guī)自查：確保基金運(yùn)作符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等監(jiān)管要求，定期自查申贖流程、信息披露、投資者適當(dāng)性管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。
5.監(jiān)管報(bào)送：按要求向基金業(yè)協(xié)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)報(bào)送定期報(bào)告（如季度/年度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)（AMBERS）報(bào)告）、臨時(shí)報(bào)告（如重大事項(xiàng)變更）。
6.跨部門協(xié)作與投資者服務(wù)：對(duì)接投研部門提供持倉(cāng)數(shù)據(jù)、凈值信息支持投資決策；對(duì)接銷售/其他部門，解答投資者的相關(guān)疑問。
7.信息披露：按基金合同約定，向投資者披露定期報(bào)告（凈值報(bào)告、季度/年度報(bào)告）、臨時(shí)公告（如重大投資變動(dòng)、管理人變更）。
能力要求
1.合規(guī)意識(shí)：熟悉私募基金監(jiān)管政策（基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)則、證監(jiān)會(huì)規(guī)定），能識(shí)別運(yùn)營(yíng)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
2.數(shù)據(jù)敏感度：具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)/金融知識(shí)，能精準(zhǔn)處理估值、凈值計(jì)算等數(shù)據(jù)，避免計(jì)算錯(cuò)誤。
3.流程把控能力：能梳理并優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，協(xié)調(diào)托管人、律師等外部機(jī)構(gòu)，確保事務(wù)高效推進(jìn)。
4.工具使用能力：熟練操作基金TA系統(tǒng)、估值系統(tǒng)（如恒生 O32、贏時(shí)勝），掌握xcel、PPT、Word、PS等數(shù)據(jù)處理及日常的辦公軟件。
5.黨員優(yōu)先，必須持有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格證。