1、辦理銀行存款(含銀行承兌匯票)的收、付款業(yè)務
2、登記銀行存款日記賬與應收票據(jù)日記賬,結(jié)出余額,核對庫存
3、編制資金使用日動態(tài)表
4、核對銀行存款余額,定期填報《銀行余額調(diào)節(jié)表》
5、負責《銀行轉(zhuǎn)賬付款申請表》的領(lǐng)用、登記,銀行票據(jù)、單據(jù)的保管、使用。每月收集承兌匯票盤點表并存檔
6、各賬戶的收付款業(yè)務系統(tǒng)中當日關(guān)聯(lián)完成付款并按序登記銀行存款日記賬
7、負責核銷預付款,并跟催各業(yè)務部門的預付款核銷情況
8、管理好備用金,及時反映公司借支情況
9、負責辭工人員的扣款情況核對
10、集團資金財務部要求填寫的表格
11、熟悉原始票據(jù)傳遞流程,負責票據(jù)傳遞與收集,并有票據(jù)傳遞登記表
12、核實原始憑證的合法性
13、把關(guān)報批程序的正確性
14、月底進行協(xié)助物料盤點工作
15、負責海南三浦全盤帳務處理
16、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。