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崗位職責：
1、負責辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票/匯票/本票）開具與兌付；跟蹤銀行到賬情況，及時處理退票、異常流水等問題。
2、銀行保函的開立及注銷。
3、登記現(xiàn)金/銀行日記賬，每日核對余額并提交資金日報。
4、編制資金計劃（周/月），分析資金流入流出趨勢，監(jiān)控現(xiàn)金流缺口，提出融資或理財建議；
5、維護銀行關(guān)系，辦理開戶、銷戶、授信額度申請等業(yè)務；
6、跟蹤匯率波動，執(zhí)行外匯結(jié)算或?qū)_操作；
7、協(xié)助制定外幣存款/貸款策略，降低匯兌損失。
任職要求：
1、本科及以上，財務、金融、經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上資金/銀行/出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有集團企業(yè)或多賬戶管理經(jīng)驗更佳；
3、熟練使用Excel（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）、銀企直聯(lián)系統(tǒng)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)；
4、熟悉跨境支付、外匯政策者優(yōu)先。
5、熟悉SWIFT、信用證、保函等結(jié)算工具；