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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票/匯票/本票）開具與兌付；跟蹤銀行到賬情況，及時(shí)處理退票、異常流水等問題。 2、銀行保函的開立及注銷。 3、登記現(xiàn)金/銀行日記賬，每日核對余額并提交資金日報(bào)。 4、編制資金計(jì)劃（周/月），分析資金流入流出趨勢，監(jiān)控現(xiàn)金流缺口，提出融資或理財(cái)建議； 5、維護(hù)銀行關(guān)系，辦理開戶、銷戶、授信額度申請等業(yè)務(wù)； 6、跟蹤匯率波動，執(zhí)行外匯結(jié)算或?qū)_操作； 7、協(xié)助制定外幣存款/貸款策略，降低匯兌損失。 任職要求： 1、本科及以上，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、2年以上資金/銀行/出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)企業(yè)或多賬戶管理經(jīng)驗(yàn)更佳； 3、熟練使用Excel（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）、銀企直聯(lián)系統(tǒng)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)； 4、熟悉跨境支付、外匯政策者優(yōu)先。 5、熟悉SWIFT、信用證、保函等結(jié)算工具；