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主要工作職責
一、現(xiàn)金收付：
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作
2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
3、負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷
二、登記日記賬
1、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導
2、每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報部門負責人
三、現(xiàn)金提存與保管
1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行
2、準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符
四、銀行賬務(wù)與支票辦理
1、及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬
2、憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準確無誤
3、每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未達款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表
4、根據(jù)相關(guān)管理政策，進行賬戶管理，完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查
五、保險柜管理
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等
2、管理保險柜密碼
六、負責領(lǐng)導交辦的其他工作