崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司日常資金運(yùn)作及現(xiàn)金流管理,確保資金安全與高效使用;
2.制定和執(zhí)行資金計(jì)劃,優(yōu)化資金配置,提升資金使用效率;
3.參與銀行賬戶(hù)管理、票據(jù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表及財(cái)務(wù)對(duì)賬工作;
4.完成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及資金分析報(bào)告;
5.根據(jù)公司及外部監(jiān)管要求按時(shí)報(bào)送月報(bào)、季報(bào);
6.及時(shí)有效處理公司現(xiàn)金及網(wǎng)銀等收付費(fèi)問(wèn)題;
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.具有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí),半年以上資金管理崗工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3. 對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件操作熟練;
4.具備良好的溝通能力和責(zé)任心,工作細(xì)致認(rèn)真;
5.擁有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能快速適應(yīng)崗位工作。