職位描述
基金估值估值核算基金會(huì)計(jì)銀行證券基金
基金會(huì)計(jì)（必須有基金估值核算經(jīng)驗(yàn)）
工作職責(zé)：
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格：
1、兩年以上相關(guān)估值核算工作經(jīng)驗(yàn)；
2、對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和金融業(yè)務(wù)知識(shí)有較好的了解；
3、能夠獨(dú)立完成較復(fù)雜業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
4、可以對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，協(xié)助完成賬務(wù)處理人員的相關(guān)工作；
5、具備基金從業(yè)資格；
工作地址：陸家嘴金融世紀(jì)廣場(chǎng)（近藍(lán)村路地鐵站）
面試流程：初試線上+復(fù)試線上/現(xiàn)場(chǎng)
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)
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