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更新于 8月29日
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舉報

基金會計（上海）

8000-14000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

基金估值估值核算基金會計銀行證券基金
基金會計（必須有基金估值核算經(jīng)驗）
工作職責
1、處理基金日常會計核算業(yè)務，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復核工作、增值稅的復核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設置；
5、熟悉信托行業(yè)賬戶管理或TA業(yè)務的優(yōu)先；
6、客戶與領導交辦的其他事宜。
任職資格
1、掌握會計或者金融業(yè)務基本實務，了解監(jiān)管部門相關政策及法規(guī)；
2、有基金會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉行業(yè)主流的估值系統(tǒng)者；
3、本科學歷，會計、經(jīng)管等相關專業(yè)(有相關經(jīng)驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細致、認真負責，具備較強的主動性、責任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風險管理意識；有客戶服務意識和客戶服務精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。
工作地址(根據(jù)情況安排）：
南京東路地鐵站附近/自然博物館地鐵站附近/中華藝術宮附近
面試流程：初試線上+復試線上/現(xiàn)場
職位福利：周末雙休、五險一金、節(jié)日福利、定期體檢

工作地點

上海浦東新區(qū)陸家嘴世紀金融廣場

職位發(fā)布者

肖珊/人事經(jīng)理

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公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務領導廠商，全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業(yè)據(jù)點，客戶包括世界500強企業(yè)以及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術為核心，提供的專業(yè)信息服務包括：研發(fā)、開發(fā)、測試、運維、業(yè)務流程外包、和產(chǎn)品全球化服務，深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進技術的應用領域。我們擁有豐富多樣的技術資源，滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務公司，我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式，以提升項目開發(fā)的效率與質(zhì)量；為確保我們的項目與服務的質(zhì)量，我們?nèi)〉肅MMI level 5認證，及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國際認證，用最嚴謹?shù)臉藴蔬M行軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
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