基金會(huì)計(jì)(必須有基金估值核算經(jīng)驗(yàn))
工作職責(zé):
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送;
2、核對(duì)日終基金頭寸,維護(hù)每日需要更新的場外凈值;
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等;
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置;
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格:
1、兩年以上相關(guān)估值核算工作經(jīng)驗(yàn);
2、對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和金融業(yè)務(wù)知識(shí)有較好的了解;
3、能夠獨(dú)立完成較復(fù)雜業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;
4、可以對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),協(xié)助完成賬務(wù)處理人員的相關(guān)工作;
5、具備基金從業(yè)資格;
工作地址:陸家嘴金融世紀(jì)廣場(近藍(lán)村路地鐵站)
面試流程:初試線上+復(fù)試線上/現(xiàn)場
職位福利:周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢